有価証券報告書-第52期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,443 | 1,531 |
| 減価償却費 | 250 | 191 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -189 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 777 | － |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,357 | 5,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,625 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,565 | -1,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110 | 108 |
| その他 | -1,034 | 322 |
| 小計 | -5,627 | 5,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,384 | 5,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | 9,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -96 | -323 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,004 | -10,636 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,320 | － |
| その他 | 18 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,761 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -828 | -799 |
| 自己株式の取得による支出 | -823 | -763 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -383 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,181 | 1,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,828 | 11,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,646 | 13,336 |