有価証券報告書-第51期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 265 | 1,443 |
| 減価償却費 | 250 | 250 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -727 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 777 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,734 | -2,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,696 | -2,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 954 | -1,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -110 |
| その他 | 1,077 | -1,034 |
| 小計 | 7,755 | -5,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 361 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,371 | -5,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,168 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,168 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -90 | -96 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,807 | -11,004 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,320 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 805 | － |
| その他 | 12 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,656 | -2,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -964 | -828 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -823 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,796 | -10,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,769 | 21,828 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 262 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,828 | 11,646 |