有価証券報告書-第63期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【提出】
- 2023年4月26日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年2月1日
至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日
至 2023年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,526 | 4,372 |
| 減価償却費 | 178 | 179 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 2 |
| 株式報酬費用 | 57 | 40 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -134 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -112 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 120 | 346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -157 |
| 支払利息 | 90 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -267 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 105 |
| 関係会社株式評価損 | 70 | － |
| 和解金 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,832 | -1,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,527 | -3,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,054 | -2,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | 105 |
| その他 | -359 | -261 |
| 小計 | -8,184 | -1,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 148 |
| 利息の支払額 | -88 | -179 |
| 和解金の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 64 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,090 | -2,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,460 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -152 | -260 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,267 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -60 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 127 | 19 |
| 保険積立金の積立による支出 | -165 | -140 |
| 保険積立金の解約による収入 | 187 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| その他 | 2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,554 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 96,452 | 193,365 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,799 | -180,224 |
| 配当金の支払額 | -3,133 | -2,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 5,369 | 636 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,872 | 11,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,559 | 9,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,204 | 19,031 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 332 |
