有価証券報告書-第62期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022年4月26日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【短信】
- 2022年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年2月1日
至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日
至 2022年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,028 | 2,526 |
| 減価償却費 | 241 | 178 |
| のれん償却額 | 42 | 64 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 株式報酬費用 | 51 | 57 |
| 自己株式取得費用 | 490 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -58 | -134 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 57 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -216 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -123 |
| 支払利息 | 53 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -422 | -267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | － |
| 関係会社株式評価損 | 136 | 70 |
| 和解金 | 119 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,860 | -5,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 990 | -7,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -991 | 3,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | -197 |
| その他 | -153 | -359 |
| 小計 | 3,908 | -8,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 127 |
| 利息の支払額 | -53 | -88 |
| 和解金の支払額 | -38 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,015 | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,003 | -8,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107 | -152 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,484 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,407 | 2,267 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 86 | 127 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75 | -165 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -383 | -99 |
| その他 | 84 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,431 | 2,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 33,986 | 96,452 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,353 | -91,799 |
| 配当金の支払額 | -2,458 | -3,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,451 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 5,369 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -34 |
| その他 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,327 | 6,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,958 | 1,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,644 | 9,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 186 | － |
