キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年2月1日
至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日
至 2021年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,219 | 1,028 |
| 減価償却費 | 275 | 241 |
| のれん償却額 | － | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 株式報酬費用 | 27 | 51 |
| 自己株式取得費用 | － | 490 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18 | -58 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -26 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 203 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -742 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -194 |
| 支払利息 | － | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -429 | -422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,107 | 41 |
| 関係会社株式評価損 | － | 136 |
| 和解金 | － | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,630 | 2,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506 | 990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,949 | -991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -27 |
| その他 | 231 | -153 |
| 小計 | 1,444 | 3,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 201 |
| 利息の支払額 | -1 | -53 |
| 和解金の支払額 | － | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208 | -1,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | 3,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 21 |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -164 | -107 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,168 | -2,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,740 | 13,407 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | -98 |
| 関係会社の清算による収入 | 66 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -220 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23 | 86 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -383 |
| その他 | 73 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766 | 10,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 33,986 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -27,353 |
| 配当金の支払額 | -1,716 | -2,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -22,451 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -36 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 | -18,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093 | -4,958 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 186 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,417 | 7,644 |
