キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年2月1日
至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日
至 2020年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,532 | 2,219 |
| 減価償却費 | 217 | 275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 株式報酬費用 | 72 | 27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -60 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196 | -2,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,310 | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518 | 1,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | -20 |
| その他 | -168 | 231 |
| 小計 | 886 | 1,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 230 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -509 | -208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,049 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,192 | 100 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -165 | -164 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 5,740 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -59 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 66 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -99 | -220 |
| 関係会社貸付回収による収入 | 99 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 183 | 23 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50 | -60 |
| その他 | 118 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 543 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,467 | -1,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,416 | 12,417 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94 |
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