菱洋エレクトロ（8068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/02/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年2月1日
至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,372 | 8,687 |
| 減価償却費 | 179 | 225 |
| 減損損失 | － | 74 |
| のれん償却額 | 64 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,156 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 10 |
| 株式報酬費用 | 40 | 56 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -410 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 346 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -229 |
| 支払利息 | 185 | 434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,193 | 989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,505 | 8,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,070 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | 312 |
| 経営統合関連費用 | － | 523 |
| その他 | -261 | 500 |
| 小計 | -1,894 | 14,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 950 |
| 利息の支払額 | -179 | -440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -628 | -2,326 |
| 経営統合関連費用の支払額 | － | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | 12,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,460 | -1,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,460 | 1,393 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -260 | -569 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,798 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -60 | － |
| 関係会社貸付回収による収入 | － | 22 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19 | 35 |
| 保険積立金の積立による支出 | -140 | -220 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101 | 66 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150 | -17,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 193,365 | 336,174 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,224 | -335,996 |
| 配当金の支払額 | -2,195 | -2,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 636 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,549 | -2,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,494 | -7,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,031 | 11,579 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 332 | － |
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