四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
- 【提出】
- 2022年9月8日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
- 【短信】
- 2023年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年2月1日
至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日
至 2022年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,126 | 2,478 |
| 減価償却費 | 89 | 88 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 株式報酬費用 | 27 | 24 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -123 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 152 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -233 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -80 |
| 支払利息 | 45 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,343 | -624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,565 | -4,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,269 | 1,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185 | -6 |
| その他 | -39 | 700 |
| 小計 | -1,946 | -387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 87 |
| 利息の支払額 | -42 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 132 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -749 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 483 |
| 有価証券の売却による収入 | 496 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47 | -132 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,504 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -59 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 123 | 13 |
| 保険積立金の積立による支出 | -79 | -70 |
| 保険積立金の解約による収入 | 85 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,375 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 38,999 | 63,999 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,702 | -61,425 |
| 配当金の支払額 | -2,074 | -1,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 791 | 636 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | 2,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | 334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,806 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,450 | 11,313 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 332 |
