菱洋エレクトロ（8068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月12日 13:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
- 【短信】
- 2024年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年2月1日
至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日
至 2023年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,478 | 6,506 |
| 減価償却費 | 88 | 89 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,464 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 株式報酬費用 | 24 | 22 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | |
| 為替差損益（△は益） | 152 | -211 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -172 | -405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -102 |
| 支払利息 | 48 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624 | 1,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,130 | 3,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094 | 510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 367 |
| その他 | 700 | 537 |
| 小計 | -387 | 8,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 525 |
| 利息の支払額 | -50 | -187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -294 | -1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645 | 7,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -749 | -902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 483 | 269 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -132 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,785 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -59 | － |
| 関係会社貸付回収による収入 | － | 2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13 | 38 |
| 保険積立金の積立による支出 | -70 | -145 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101 | 66 |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80 | -17,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 63,999 | 151,204 |
| 短期借入金の返済による支出 | -61,425 | -146,755 |
| 配当金の支払額 | -1,187 | -1,207 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 636 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | 3,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,776 | -6,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,031 | 12,184 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 332 | － |
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