菱洋エレクトロ（8068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月9日 14:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
- 【短信】
- 2022年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年2月1日
至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日
至 2021年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 832 | 1,126 |
| 減価償却費 | 134 | 89 |
| のれん償却額 | 10 | 32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 22 | 27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -123 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 24 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -302 | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -76 |
| 支払利息 | 21 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | -1 |
| 和解金 | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,785 | -1,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191 | -2,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,239 | 1,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | -185 |
| その他 | -372 | -39 |
| 小計 | 5,853 | -1,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 82 |
| 利息の支払額 | -21 | -42 |
| 和解金の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -634 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,277 | -1,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 496 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -49 | -47 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,480 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,146 | 1,504 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 85 | 123 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | -79 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -383 | -99 |
| その他 | 77 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,246 | 2,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,700 | 38,999 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,700 | -36,702 |
| 配当金の支払額 | -982 | -2,074 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 791 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,473 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,890 | 9,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
