キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年2月1日
至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日
至 2020年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,133 | 832 |
| 減価償却費 | 113 | 134 |
| のれん償却額 | － | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 株式報酬費用 | 9 | 22 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -21 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25 | -302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -111 |
| 支払利息 | － | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15 |
| 和解金 | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,101 | 8,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | 191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820 | -3,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152 | -93 |
| その他 | -65 | -372 |
| 小計 | -3,088 | 5,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 117 |
| 利息の支払額 | － | -21 |
| 和解金の支払額 | － | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,013 | 5,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89 | -49 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,146 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | -98 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -220 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 85 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -383 |
| その他 | 31 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128 | 6,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 9,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,700 |
| 配当金の支払額 | -734 | -982 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -18 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,693 | 10,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,417 | 22,890 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
