四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892 | 1,133 |
| 減価償却費 | 104 | 113 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12 | -25 |
| 株式報酬費用 | － | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -128 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,336 | -3,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -855 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,096 | -820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | -152 |
| その他 | 208 | -65 |
| 小計 | 380 | -3,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -289 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212 | -3,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 13 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -69 | -89 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -59 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -98 | -220 |
| 関係会社貸付回収による収入 | 98 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 128 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20 | -30 |
| その他 | 61 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -733 | -734 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -615 | -3,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,416 | 9,817 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94 |