四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836 | 892 |
| 減価償却費 | 119 | 104 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -63 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 18 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,661 | 1,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -707 | -855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490 | -1,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | 57 |
| その他 | -271 | 208 |
| 小計 | 4,011 | 380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,965 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -666 | -274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | 210 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25 | -69 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,190 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 918 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -26 | -98 |
| 関係会社貸付回収による収入 | 99 | 98 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 126 | 128 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | -20 |
| その他 | 61 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -489 | -733 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,795 | -615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,893 | 13,277 |