四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826 | 836 |
| 減価償却費 | 122 | 119 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | -63 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -91 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 50 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,878 | 4,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 938 | -707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | -490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| その他 | -343 | -271 |
| 小計 | 4,693 | 4,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,650 | 3,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -596 | -666 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 242 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,493 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -165 | -25 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,521 | -2,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,555 | 918 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -7 | -26 |
| 関係会社貸付回収による収入 | － | 99 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 47 | 126 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -18 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -368 | -489 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -436 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,454 | 2,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,343 | 22,138 |