四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,705 | 826 |
| 減価償却費 | 108 | 122 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -166 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -47 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -44 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -268 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,366 | 2,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -978 | 938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,123 | 367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| その他 | 178 | -343 |
| 小計 | 643 | 4,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -617 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163 | 4,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,493 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -330 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,569 | -2,521 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,771 | 1,555 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -154 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 302 | 47 |
| その他 | 9 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,073 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -377 | -368 |
| 自己株式の取得による支出 | -907 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941 | 3,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,535 | 16,990 |