菱洋エレクトロ（8068）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 13:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -175億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 122億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 6,884 | 823 | -1,103 | 7,707 | 18,769 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 7,346 | -5,834 | -883 | 1,512 | 19,706 | 通期 | 8,371 | -4,656 | -965 | 3,715 | 21,828 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | -1,117 | -5,037 | -334 | -6,154 | 15,359 | 2Q | -3,217 | 267 | -414 | -2,950 | 18,343 | 3Q | -4,190 | 2,258 | -1,072 | -1,932 | 18,505 | 通期 | -5,384 | -2,761 | -1,651 | -8,145 | 11,646 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | -19 | 928 | -333 | 909 | 12,271 | 2Q | 3,064 | 1,811 | -399 | 4,875 | 16,093 | 3Q | 2,406 | -1,291 | -733 | 1,115 | 11,899 | 通期 | 5,334 | -1,974 | -1,564 | 3,360 | 13,336 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | -1,623 | -1,912 | -389 | -3,535 | 9,443 | 通期 | 826 | -498 | -777 | 328 | 13,226 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 773 | 408 | -387 | 1,181 | 14,432 | 通期 | -3,084 | 1,715 | -1,425 | -1,369 | 11,023 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | -411 | 5,908 | -462 | 5,497 | 15,918 | 通期 | -4,826 | 5,293 | -757 | 467 | 10,868 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 163 | 2,073 | -1,285 | 2,236 | 11,810 | 通期 | 1,169 | 3,223 | -1,654 | 4,392 | 13,535 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 4,650 | -190 | -569 | 4,460 | 16,990 | 通期 | 6,675 | 198 | -1,058 | 6,873 | 19,343 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 3,965 | -542 | -490 | 3,423 | 22,138 | 通期 | 3,074 | -7,236 | -1,224 | -4,162 | 13,893 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 212 | 35 | -733 | 247 | 13,277 | 通期 | 588 | 543 | -1,468 | 1,131 | 13,416 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -3,013 | 128 | -735 | -2,885 | 9,817 | 通期 | 1,463 | -766 | -1,743 | 697 | 12,417 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 5,277 | 6,246 | -1,010 | 11,523 | 22,890 | 通期 | 3,003 | 10,431 | -18,327 | 13,434 | 7,644 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -1,774 | 2,375 | 1,014 | 601 | 9,450 | 通期 | -8,090 | 2,554 | 6,872 | -5,536 | 9,204 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -645 | 80 | 2,007 | -565 | 11,313 | 通期 | -2,553 | 150 | 11,549 | -2,403 | 19,031 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,182 | -17,634 | 3,227 | -10,452 | 12,184 | 4Q | 9,068 | -17,374 | -1,239 | -8,306 | 10,219 | 通期 | 12,274 | -17,564 | -2,680 | -5,290 | 11,579 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（連）
- 68億8400万
- 2010年1月（連） +21.6%
- 83億7100万
- 2011年1月（連） マイ転
- -53億8400万
- 2012年1月（連） プラ転
- 53億3400万
- 2013年1月（連） -84.51%
- 8億2600万
- 2014年1月（連） マイ転
- -30億8400万
- 2015年1月（連） -56.49%
- -48億2600万
- 2016年1月（連） プラ転
- 11億6900万
- 2017年1月（連） +471%
- 66億7500万
- 2018年1月（連） -53.95%
- 30億7400万
- 2019年1月（連） -80.87%
- 5億8800万
- 2020年1月（連） +148.81%
- 14億6300万
- 2021年1月（連） +105.26%
- 30億300万
- 2022年1月（連） マイ転
- -80億9000万
- 2023年1月（連）
- -25億5300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 122億7400万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（連）資金回収
- 8億2300万
- 2010年1月（連）資金投入
- -46億5600万
- 2011年1月（連）投入-40.7%
- -27億6100万
- 2012年1月（連）投入-28.5%
- -19億7400万
- 2013年1月（連）投入-74.77%
- -4億9800万
- 2014年1月（連）資金回収
- 17億1500万
- 2015年1月（連）回収+208.63%
- 52億9300万
- 2016年1月（連）回収-39.11%
- 32億2300万
- 2017年1月（連）回収-93.86%
- 1億9800万
- 2018年1月（連）資金投入
- -72億3600万
- 2019年1月（連）資金回収
- 5億4300万
- 2020年1月（連）資金投入
- -7億6600万
- 2021年1月（連）資金回収
- 104億3100万
- 2022年1月（連）回収-75.52%
- 25億5400万
- 2023年1月（連）回収-94.13%
- 1億5000万
- 2024年3月（連）資金投入
- -175億6400万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（連）返済還元
- -11億300万
- 2010年1月（連）返済還元
- -9億6500万
- 2011年1月（連）返済還元
- -16億5100万
- 2012年1月（連）返済還元
- -15億6400万
- 2013年1月（連）返済還元
- -7億7700万
- 2014年1月（連）返済還元
- -14億2500万
- 2015年1月（連）返済還元
- -7億5700万
- 2016年1月（連）返済還元
- -16億5400万
- 2017年1月（連）返済還元
- -10億5800万
- 2018年1月（連）返済還元
- -12億2400万
- 2019年1月（連）返済還元
- -14億6800万
- 2020年1月（連）返済還元
- -17億4300万
- 2021年1月（連）返済還元
- -183億2700万
- 2022年1月（連）資金調達
- 68億7200万
- 2023年1月（連）資金調達
- 115億4900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -26億8000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（連）
- 77億700万
- 2010年1月（連） -51.8%
- 37億1500万
- 2011年1月（連） マイ転
- -81億4500万
- 2012年1月（連） プラ転
- 33億6000万
- 2013年1月（連） -90.24%
- 3億2800万
- 2014年1月（連） マイ転
- -13億6900万
- 2015年1月（連） プラ転
- 4億6700万
- 2016年1月（連） +840.47%
- 43億9200万
- 2017年1月（連） +56.49%
- 68億7300万
- 2018年1月（連） マイ転
- -41億6200万
- 2019年1月（連） プラ転
- 11億3100万
- 2020年1月（連） -38.37%
- 6億9700万
- 2021年1月（連） 大幅増
- 134億3400万
- 2022年1月（連） マイ転
- -55億3600万
- 2023年1月（連）
- -24億300万
- 2024年3月（連） -120.14%
- -52億9000万
現金等#5
- 2009年1月（連）
- 187億6900万
- 2010年1月（連） +16.3%
- 218億2800万
- 2011年1月（連） -46.65%
- 116億4600万
- 2012年1月（連） +14.51%
- 133億3600万
- 2013年1月（連） -0.82%
- 132億2600万
- 2014年1月（連） -16.66%
- 110億2300万
- 2015年1月（連） -1.41%
- 108億6800万
- 2016年1月（連） +24.54%
- 135億3500万
- 2017年1月（連） +42.91%
- 193億4300万
- 2018年1月（連） -28.18%
- 138億9300万
- 2019年1月（連） -3.43%
- 134億1600万
- 2020年1月（連） -7.45%
- 124億1700万
- 2021年1月（連） -38.44%
- 76億4400万
- 2022年1月（連） +20.41%
- 92億400万
- 2023年1月（連） +106.77%
- 190億3100万
- 2024年3月（連） -39.16%
- 115億7900万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 6.12%
- 2010年1月（連）
- 10.29%
- 2011年1月（連）
- -5.71%
- 2012年1月（連）
- 6.27%
- 2013年1月（連）
- 0.95%
- 2014年1月（連）
- -3.15%
- 2015年1月（連）
- -4.38%
- 2016年1月（連）
- 1.04%
- 2017年1月（連）
- 6.78%
- 2018年1月（連）
- 3.33%
- 2019年1月（連）
- 0.63%
- 2020年1月（連）
- 1.35%
- 2021年1月（連）
- 3.13%
- 2022年1月（連）
- -7.22%
- 2023年1月（連）
- -1.97%
- 2024年3月（連）
- 8.24%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
