利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が11億96百万円となりましたが、仕入債務が12億40百万円減少したことによる運転資金の増加等により4億11百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ11億84百万円減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出14億41百万円がありましたが、有価証券の満期償還による収入75億円等により59億8百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ55億円増加しました。

2014/09/11 16:01