営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、運転資金の増加等により108億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億54百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が26億89百万円となりましたが、売上高の増加に伴い売上債権が36億45百万円増加したこと等による運転資金の増加等により48億26百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ17億41百万円減少しました。

2015/04/28 14:26