受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 当連結会計年度末の資産は779億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億8百万円増加しました。
流動資産は619億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億15百万円減少しました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が42億32百万円減少したことによるものです。
固定資産は160億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億24百万円増加しました。この主な要因は、投資有価証券が16億98百万円増加したことによるものです。

2017/04/27 16:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社内規程に従い、取引先ごとに与信限度額を設定の上、期日管理及び残高管理を行うとともに、定期的に信用状況を把握する体制とし、財政状態等の悪化による回収懸念の早期把握及び軽減を図っております。また、外貨建営業債権は、為替変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、主に外貨建営業債務とネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に債券、投資信託、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握した時価を取締役会に報告しております。

2017/04/27 16:39