営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、短期借入れによる収入等により121億84百万円となりましたが、関係会社株式の取得による支出等により、前連結会計年度末に比べ68億47百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が65億6百万円となったことに加え、売上債権が12億21百万円減少したこと及び棚卸資産が38億59百万円減少したこと等により、71億82百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ78億28百万円増加しました。

2023/09/12 13:21