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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	8,349	-12,459
減価償却費	660	777
のれん償却額	1,074	110
貸倒引当金の増減額（△は減少）	311	6,534
製品保証引当金の増減額（△は減少）	9	-14
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	251	6,023
返品調整引当金の増減額（△は減少）	0	-72
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	2,308
受取利息及び受取配当金	-267	-208
支払利息	1,138	582
持分法による投資損益（△は益）	-50	228
投資有価証券評価損益（△は益）	－	670
関係会社株式売却損益（△は益）	-15	1,355
匿名組合投資損益（△は益）	-113	-126
持分変動損益（△は益）	824	－
固定資産処分損益（△は益）	12	72
事業譲渡損益（△は益）	－	-1,600
商業手形の増減額（△は増加）	1,259	4,458
買取債権の増減額（△は増加）	-6,890	-97
売上債権の増減額（△は増加）	310	1,313
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,463	1,753
営業貸付金の増減額（△は増加）	-185	457
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-231	－
仕入債務の増減額（△は減少）	-372	-1,027
立替金の増減額（△は増加）	－	-1,664
未払金の増減額（△は減少）	-306	3,183
その他	47	71
小計	4,357	12,632
利息及び配当金の受取額	303	234
利息の支払額	-1,173	-450
法人税等の支払額	-1,914	-3,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,573	9,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	-60
定期預金の払戻による収入	－	60
有形固定資産の取得による支出	-453	-420
有形固定資産の売却による収入	461	79
無形固定資産の取得による支出	-1,291	-637
投資有価証券の取得による支出	-18,177	-977
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,239	3,922
関係会社社債の売却による収入	13,900	－
関係会社株式の取得による支出	-21,306	-52
関係会社株式の売却による収入	－	885
事業譲渡による収入	－	1,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	2,586
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,214	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	7,008	5,283
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-1,803	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の処分による支出	－	-1,780
貸付けによる支出	-9,285	-17,981
貸付金の回収による収入	12,960	19,379
敷金及び保証金の差入による支出	-93	-85
敷金及び保証金の回収による収入	38	286
その他	399	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,639	12,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	78,342	22,247
短期借入金の返済による支出	-52,943	-46,749
短期社債の発行による収入	9,524	－
長期借入れによる収入	78,970	8,616
長期借入金の返済による支出	-69,303	-19,442
社債の発行による収入	－	11,250
社債の償還による支出	-15,000	-1,000
自己株式の取得による支出	-13,704	0
少数株主への配当金の支払額	-225	-17
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,661	-25,099
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	-46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,404	-3,679
現金及び現金同等物の期首残高	9,263	5,859
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	13
現金及び現金同等物の期末残高	5,859	2,193

8073 MAGねっと HD

有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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