キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12,459 | -4,513 |
| 減価償却費 | 777 | 285 |
| のれん償却額 | 110 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,534 | 5,799 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 6,023 | 1,078 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,308 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -42 |
| 支払利息 | 582 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 228 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 670 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,355 | 14 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -126 | -44 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | 469 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,600 | － |
| 訴訟和解益 | － | -6,258 |
| 和解損失 | － | 1,085 |
| 商業手形の増減額（△は増加） | 4,458 | 553 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -97 | 1,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,313 | 2,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,753 | 18 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 457 | 3,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,027 | -328 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,664 | -106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,183 | 446 |
| その他 | 71 | -760 |
| 小計 | 12,632 | 5,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 95 |
| 利息の支払額 | -450 | -138 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -140 |
| 法人税等の支払額 | -3,044 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,371 | 4,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,922 | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52 | -98 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 885 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 1,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,586 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,283 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の処分による支出 | -1,780 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,981 | -715 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,379 | 234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 286 | 170 |
| その他 | 7 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,095 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,247 | 2,772 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46,749 | -2,795 |
| 長期借入れによる収入 | 8,616 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,442 | -192 |
| 社債の発行による収入 | 11,250 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,099 | -5,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,679 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,859 | 2,193 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,193 | 983 |
