キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,513 | 1,998 |
| 減価償却費 | 285 | 98 |
| のれん償却額 | 14 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,799 | -7 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,078 | -30 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -150 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -6 |
| 支払利息 | 102 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14 | -4,056 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -44 | -125 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 469 | -39 |
| 債権譲渡損 | － | 525 |
| 訴訟和解益 | -6,258 | － |
| 和解損失 | 1,085 | － |
| 商業手形の増減額（△は増加） | 553 | － |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,167 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,369 | 203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | 187 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,902 | 1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | -155 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -106 | 183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 446 | 32 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | － | 614 |
| その他 | -760 | 259 |
| 小計 | 5,022 | 1,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 7 |
| 利息の支払額 | -138 | -28 |
| 訴訟和解金の支払額 | -140 | － |
| 法人税等の支払額 | -5 | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,834 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -267 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -715 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 234 | 195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -293 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 88 |
| その他 | -10 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829 | 777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,772 | 387 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,795 | -938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -328 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -1,281 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,227 | -2,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,222 | -945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193 | 983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 983 | 38 |
