MAGねっと HD（8073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,998 | 349 |
| 減価償却費 | 98 | 30 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 200 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | 0 |
| 支払利息 | 228 | 92 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,056 | － |
| 現物配当に伴う交換損失 | － | 84 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -125 | -115 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -39 | 2 |
| 債務免除益 | － | -950 |
| 債権譲渡損 | 525 | 336 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 270 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,021 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -2 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 183 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | -29 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 614 | -17 |
| その他 | 259 | 110 |
| 小計 | 1,148 | 231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 0 |
| 利息の支払額 | -28 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -690 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88 | 11 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 20 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 777 | 228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 387 | 119 |
| 短期借入金の返済による支出 | -938 | -415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -132 |
| 社債の償還による支出 | -1,281 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945 | -27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983 | 38 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38 | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
