訂正有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 349 | -814 |
減価償却費 | 30 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 1,368 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | -2 |
支払利息 | 92 | 5 |
現物配当に伴う交換損失 | 84 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -115 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | 0 |
債務免除益 | -950 | - |
債権譲渡損 | 336 | - |
債権譲渡益 | - | -672 |
買取債権の増減額(△は増加) | 86 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | -4 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 54 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | 9 | 4 |
未収収益の増減額(△は増加) | -17 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -29 | -42 |
その他 | 101 | 5 |
小計 | 231 | -72 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -45 | 0 |
法人税等の支払額 | -13 | -15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 172 | -88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 6 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 1 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 212 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 228 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 119 | 156 |
短期借入金の返済による支出 | -415 | -59 |
長期借入金の返済による支出 | -132 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -427 | 96 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -27 | 6 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38 | 11 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11 | 17 |