訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -814 | -247 |
減価償却費 | 23 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,368 | 177 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 75 |
受取利息 | -2 | -2 |
支払利息 | 5 | 4 |
貸倒損失 | 3 | 5 |
債権譲渡益 | -672 | -58 |
買取債権の増減額(△は増加) | 66 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4 | -6 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | 22 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 4 | -9 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2 | 38 |
未収収益の増減額(△は増加) | -9 | -10 |
未払金の増減額(△は減少) | -42 | -139 |
預り金の増減額(△は減少) | 3 | 14 |
その他 | -2 | 7 |
小計 | -72 | -56 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -15 | -18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 148 |
敷金及び保証金の差入による支出 | ||
敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 156 | 18 |
短期借入金の返済による支出 | -59 | -71 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 96 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 | 19 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17 | 37 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |