MAGねっと HD（8073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -471 | -72 |
| 減価償却費 | 78 | 17 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 146 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -42 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 131 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 820 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | 0 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 129 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76 | 6 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 183 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | -14 |
| その他 | -589 | 11 |
| 小計 | 303 | 67 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 10 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250 | 7 |
| 短期借入金の返済による支出 | -192 | -109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -11 |
| 社債の償還による支出 | -1,250 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -946 | -31 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983 | 37 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37 | 7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
