四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -471 | -72 |
減価償却費 | 78 | 17 |
のれん償却額 | 5 | - |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
支払利息 | 146 | 74 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -42 | -41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | 131 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -30 | - |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -61 | - |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 820 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 103 | 0 |
買取債権の増減額(△は増加) | 129 | 70 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22 | - |
預け金の増減額(△は増加) | - | -120 |
未収入金の増減額(△は増加) | 76 | 6 |
立替金の増減額(△は増加) | 183 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37 | -2 |
未払金の増減額(△は減少) | 39 | -14 |
その他 | -589 | 11 |
小計 | 303 | 67 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
利息の支払額 | -7 | -38 |
法人税等の支払額 | -52 | -14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | - |
貸付けによる支出 | 0 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 6 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 10 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | 66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 250 | 7 |
短期借入金の返済による支出 | -192 | -109 |
長期借入金の返済による支出 | -4 | -11 |
社債の償還による支出 | -1,250 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -946 | -31 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 983 | 37 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37 | 7 |