MAGねっと HD（8073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -72 | -1,718 |
| 減価償却費 | 17 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 |
| 支払利息 | 74 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 1,703 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 21 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6 | -5 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 70 | 52 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -120 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | 3 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -48 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | -14 |
| その他 | 11 | -3 |
| 小計 | 67 | -14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -38 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7 | 71 |
| 短期借入金の返済による支出 | -109 | -44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38 | 7 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7 | 9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
