四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -72 | -1,718 |
減価償却費 | 17 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 |
支払利息 | 74 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131 | 1,703 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 21 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | 6 | -5 |
買取債権の増減額(△は増加) | 70 | 52 |
預け金の増減額(△は増加) | -120 | 0 |
未収入金の増減額(△は増加) | 6 | 3 |
未収収益の増減額(△は増加) | -48 | -24 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -14 | -14 |
その他 | 11 | -3 |
小計 | 67 | -14 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -38 | 0 |
法人税等の支払額 | -14 | -10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3 |
貸付金の回収による収入 | 6 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | 0 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 0 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 48 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 66 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7 | 71 |
短期借入金の返済による支出 | -109 | -44 |
長期借入金の返済による支出 | -11 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31 | 0 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38 | 7 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7 | 9 |