MAGねっと HD（8073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,747 | -254 |
| 減価償却費 | 12 | 8 |
| 受取利息 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,692 | 142 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 22 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5 | -3 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 52 | 36 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -8 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | -101 |
| その他 | 0 | -6 |
| 小計 | -14 | -87 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 71 | 18 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44 | -31 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11 | 9 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9 | 30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
