訂正四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -1,747 | -254 |
減価償却費 | 12 | 8 |
受取利息 | 0 | -1 |
支払利息 | 4 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,692 | 142 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 75 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | 22 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -5 | -3 |
買取債権の増減額(△は増加) | 52 | 36 |
未収収益の増減額(△は増加) | -8 | -5 |
未払金の増減額(△は減少) | -14 | -101 |
その他 | 0 | -6 |
小計 | -14 | -87 |
利息の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -10 | -14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 128 |
敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 71 | 18 |
短期借入金の返済による支出 | -44 | -31 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | 12 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11 | 9 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9 | 30 |