有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,554 | -298 |
| 減価償却費 | 23 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,491 | 178 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 受取利息 | -41 | -12 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 貸倒損失 | 3 | 5 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 66 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -6 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 22 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4 | -9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 38 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -26 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42 | -139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| その他 | -2 | 7 |
| 小計 | -72 | -56 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -15 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 156 | 18 |
| 短期借入金の返済による支出 | -59 | -71 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17 | 37 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |