営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前事業年度末に比べ1億44百万円減少し7億67百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は77百万円(前年同四半期7億4百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益3億86百万円、減価償却費1億35百万円があった一方で、たな卸資産の増加4億13百万円、仕入債務の減少40百万円及び法人税等の支払額1億91百万円があったためであります。

2018/11/09 9:43