営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は前事業年度末に比べ、1億33百万円増加し、9億3百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は7億13百万円(前年同四半期77百万円の使用)となりました。これは主に、法人税等の支払額1億48百万円があった一方で、税引前四半期純利益3億46百万円、たな卸資産の減少2億18百万円、売上債権の減少1億80百万円、減価償却費1億40百万円があったためであります。

2019/11/14 9:51