1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	21,100	25,500	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,902	5,426	0.85	-
1年以内に返済予定のリース債務	84	83	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、復興庁より5年間の利子補給(復興特区支援利子補給金)を受けているものが、1年以内に返済予定の長期借入金に400百万円、長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)に1,200百万円それぞれ含まれており、これを除いた期末借入金残高及び期末現在の利率に基づき計算しております。

2014/06/24 13:30

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)短期借入金	21,100	21,100	-
(4)1年内返済予定の長期借入金	3,902	3,988	86
(5)未払金	12,126	12,126	-

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/06/24 13:30