利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は115億95百万円(前年同期比60億58百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益77億68百万円、減価償却費24億41百万円、売上債権の減少額24億27百万円、たな卸資産の減少額30億93百万円、仕入債務の減少額19億5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は11億42百万円(前年同期は25億27百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入13億47百万円、投資有価証券の売却による収入3億50百万円によるものであります。

2014/11/13 9:00