営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は138億35百万円(前年同期比90億45百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益121億52百万円、減価償却費36億51百万円、たな卸資産の増加額60億33百万円、仕入債務の増加額71億62百万円によるものであります。

2015/02/12 9:00