営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は102億11百万円(前年同期は116億52百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益43億42百万円、減価償却費10億96百万円、売上債権の増加額109億26百万円、たな卸資産の増加額27億32百万円、仕入債務の増加額17億54百万円、法人税等の支払額32億17百万円によるものであります。

2015/08/12 9:00