利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は63億68百万円(前年同期は115億95百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益93億93百万円、減価償却費22億94百万円、売上債権の増加額121億31百万円、たな卸資産の増加額49億51百万円、仕入債務の増加額71億97百万円、未払消費税等の減少額26億74百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は93億46百万円(前年同期は11億42百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出95億13百万円によるものであります。

2015/11/12 9:00