財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は93億46百万円(前年同期は11億42百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出95億13百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は172億68百万円(前年同期は94億95百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額80億円、長期借入れによる収入145億円、長期借入金の返済による支出37億26百万円、配当金の支払額14億62百万円によるものであります。

2015/11/12 9:00