利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は70億12百万円(前年同期は63億68百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益118億68百万円、減価償却費24億21百万円、売上債権の増加額135億8百万円、たな卸資産の増加額40億33百万円、仕入債務の増加額132億41百万円、法人税等の支払額34億21百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は46億33百万円(前年同期比47億12百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出48億57百万円によるものであります。

2016/11/11 9:00