営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は87億18百万円(前年同期は50億58百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益175億22百万円、減価償却費36億70百万円、売上債権の増加額127億60百万円、たな卸資産の増加額126億76百万円、仕入債務の増加額181億30百万円、法人税等の支払額64億76百万円によるものであります。

2017/02/10 9:00