営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は247億21百万円(前期比194億95百万円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益213億86百万円、減価償却費49億31百万円、売上債権の増加額48億12百万円、たな卸資産の増加額11億34百万円、仕入債務の増加額64億77百万円、未収消費税等の減少額15億80百万円、未払消費税等の増加額12億15百万円、法人税等の支払額64億76百万円によるものであります。

2017/06/23 14:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 財務方針
当社は、常に事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持並びに健全な財務体質を目指し、安定的な営業活動によるキャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保に努めております。
当事業年度末現在において、当社の流動性は十分な水準にあり、財務の柔軟性は高いと考えております。

2017/06/23 14:55