利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は56億65百万円(前年同期比22億9百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益65億9百万円、減価償却費11億65百万円、売上債権の増加額133億68百万円、たな卸資産の増加額39億18百万円、仕入債務の増加額84億27百万円、法人税等の支払額37億11百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は52億15百万円(前年同期比5億43百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出62億59百万円、有形固定資産の売却による収入10億69百万円によるものであります。

2017/08/10 9:00