営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は56億65百万円(前年同期比22億9百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益65億9百万円、減価償却費11億65百万円、売上債権の増加額133億68百万円、たな卸資産の増加額39億18百万円、仕入債務の増加額84億27百万円、法人税等の支払額37億11百万円によるものであります。

2017/08/10 9:00