利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は16億75百万円(前年同期比53億36百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益136億44百万円、減価償却費23億55百万円、売上債権の増加額185億24百万円、たな卸資産の増加額39億90百万円、仕入債務の増加額140億45百万円、法人税等の支払額37億5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は102億77百万円(前年同期比56億44百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出110億16百万円によるものであります。

2017/11/13 9:00