利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は68億29百万円(前年同期比18億89百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益205億63百万円、減価償却費35億76百万円、売上債権の増加額165億83百万円、たな卸資産の増加額142億28百万円、仕入債務の増加額237億2百万円、法人税等の支払額70億82百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は139億96百万円(前年同期比84億43百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出146億32百万円によるものであります。

2018/02/13 9:00