利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は22億54百万円(前年同期は42億8百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益151億円、減価償却費23億79百万円、売上債権の増加額299億11百万円、仕入債務の増加額150億88百万円、法人税等の支払額46億79百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は23億42百万円(前年同期比41億85百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出37億55百万円、有形固定資産の売却による収入14億42百万円によるものであります。

2019/11/12 9:00