利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は135億19百万円(前年同期は22億54百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益143億72百万円、減価償却費28億23百万円、売上債権の増加額27億82百万円、たな卸資産の増加額30億43百万円、仕入債務の増加額78億83百万円、法人税等の支払額46億20百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億86百万円(前年同期比4億56百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出23億26百万円、有形固定資産の売却による収入3億96百万円によるものであります。

2020/11/12 9:00