利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は17億7百万円(前年同期は126億71百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益213億52百万円、減価償却費42億22百万円、売上債権の増加額278億33百万円、棚卸資産の増加額161億73百万円、仕入債務の増加額289億51百万円、法人税等の支払額83億88百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は58億16百万円(前年同期比26億55百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出53億50百万円によるものであります。

2023/02/10 9:00