フォーバル（8275）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 7億9183万
- 2011年9月30日 -55.02%
- 3億5615万
- 2012年9月30日 +90.66%
- 6億7904万
- 2013年9月30日 -77.99%
- 1億4946万
- 2014年9月30日 +391.63%
- 7億3480万
- 2015年9月30日 -53.97%
- 3億3826万
- 2016年9月30日
- -6659万
- 2017年9月30日
- 9億933万
- 2018年9月30日
- -8億402万
- 2019年9月30日
- -5億5902万
- 2020年9月30日
- -6278万
- 2021年9月30日
- 1792万
- 2022年9月30日 +999.99%
- 7億3945万
- 2023年9月30日 +83.03%
- 13億5339万
- 2024年9月30日 -24.79%
- 10億1790万
- 2025年9月30日
- -6億3499万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は10,435百万円となり、前連結会計年度末に比べ620百万円の減少となっております。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。2023/11/10 15:07
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,353百万円(前年同期は739百万円の獲得)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が1,720百万円、減価償却費が623百万円、売上債権及び契約資産の減少額が1,519百万円あったのに対し、仕入債務の減少額が1,329百万円、法人税等の支払額が640百万円あったことによるものです。
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