フォーバル（8275）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億1144万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億3499万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -360 | -513 | -427 | -279 | 4,731 | 通期 | 1,409 | -559 | -607 | 850 | -485 | 5,921 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 909 | -391 | -580 | 518 | -153 | 5,861 | 通期 | 2,365 | -1,122 | 209 | 1,243 | -805 | 7,368 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -804 | -586 | 1,580 | -1,390 | -542 | 7,593 | 通期 | 726 | -1,175 | 1,881 | -449 | -1,293 | 8,832 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -559 | 707 | -370 | 148 | -166 | 8,607 | 通期 | 1,362 | 472 | -946 | 1,834 | -816 | 9,743 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -63 | -556 | -180 | -619 | -180 | 8,939 | 通期 | 2,717 | -712 | -845 | 2,005 | -517 | 10,906 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -999 | -1,392 | -981 | -323 | 8,577 | 通期 | 2,589 | -913 | -2,672 | 1,676 | -888 | 10,066 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 739 | -491 | -733 | 248 | -412 | 9,597 | 通期 | 3,284 | -912 | -1,390 | 2,372 | -881 | 11,055 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,353 | -1,323 | -661 | 30 | -1,012 | 10,435 | 通期 | 3,168 | -1,062 | -1,454 | 2,106 | -1,615 | 11,725 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,018 | -263 | -1,516 | 755 | -422 | 10,963 | 通期 | 4,139 | -1,364 | -3,315 | 2,775 | -789 | 11,186 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -635 | -557 | -1,211 | -1,192 | -462 | 8,967 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億4999万
- 2018年3月（連） +46.25%
- 12億4313万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億4930万
- 2020年3月（連） プラ転
- 18億3380万
- 2021年3月（連） +9.32%
- 20億477万
- 2022年3月（連） -16.38%
- 16億7637万
- 2023年3月（連） +41.48%
- 23億7174万
- 2024年3月（連） -11.22%
- 21億552万
- 2025年3月（連） +31.81%
- 27億7522万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.8%
- 2018年3月（連）
- 4.61%
- 2019年3月（連）
- 1.26%
- 2020年3月（連）
- 2.74%
- 2021年3月（連）
- 5.46%
- 2022年3月（連）
- 5.02%
- 2023年3月（連）
- 5.52%
- 2024年3月（連）
- 4.99%
- 2025年3月（連）
- 5.7%
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