キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億8955万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億8374万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 735 | 79 | -401 | 814 | -207 | 4,849 | 通期 | 1,585 | 92 | -1,529 | 1,677 | -349 | 4,596 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 338 | -359 | 8 | -21 | -164 | 4,584 | 通期 | 1,714 | -399 | -225 | 1,315 | -429 | 5,681 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -360 | -513 | -427 | -279 | 4,731 | 通期 | 1,409 | -559 | -607 | 850 | -485 | 5,921 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 909 | -391 | -580 | 518 | -153 | 5,861 | 通期 | 2,365 | -1,122 | 209 | 1,243 | -805 | 7,368 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -804 | -586 | 1,580 | -1,390 | -542 | 7,593 | 通期 | 726 | -1,175 | 1,881 | -449 | -1,293 | 8,832 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -559 | 707 | -370 | 148 | -166 | 8,607 | 通期 | 1,362 | 472 | -946 | 1,834 | -816 | 9,743 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -63 | -556 | -180 | -619 | -180 | 8,939 | 通期 | 2,717 | -712 | -845 | 2,005 | -517 | 10,906 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -999 | -1,392 | -981 | -323 | 8,577 | 通期 | 2,589 | -913 | -2,672 | 1,676 | -888 | 10,066 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 739 | -491 | -733 | 248 | -412 | 9,597 | 通期 | 3,284 | -912 | -1,390 | 2,372 | -881 | 11,055 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,353 | -1,323 | -661 | 30 | -1,012 | 10,435 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 16億7743万
- 2016年3月（連） -21.61%
- 13億1493万
- 2017年3月（連） -35.36%
- 8億4999万
- 2018年3月（連） +46.25%
- 12億4313万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億4930万
- 2020年3月（連） プラ転
- 18億3380万
- 2021年3月（連） +9.32%
- 20億477万
- 2022年3月（連） -16.38%
- 16億7637万
- 2023年3月（連） +41.48%
- 23億7174万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.52%
- 2016年3月（連）
- 3.4%
- 2017年3月（連）
- 2.8%
- 2018年3月（連）
- 4.61%
- 2019年3月（連）
- 1.26%
- 2020年3月（連）
- 2.74%
- 2021年3月（連）
- 5.46%
- 2022年3月（連）
- 5.02%
- 2023年3月（連）
- 5.52%